Forex Trading Økonomi Wikipedia

I likhet med aksjemarkedet er handelsfolk i forexmarkeder avhengig av to former for analyse: teknisk analyse og grunnleggende analyse. Teknisk analyse brukes på samme måte i aksjer som i forex, ved å analysere diagrammer og indikatorer. Fundamentalanalyse er litt annerledes mens selskapene har årsregnskap for å analysere, land har en oversikt over økonomiske rapporter og indikatorer som må analyseres. For å analysere hvor mye du tror en lands valuta er verdt, må du vurdere landets økonomiske situasjon for å effektivisere handel med valutaer. Ta en titt på noen av de store økonomiske rapportene som hjelper handelsmenn til å studere landets økonomiske situasjon. Økonomiske indikatorer Økonomiske indikatorer er rapporter som beskriver et lands økonomiske resultater i et bestemt område. Disse rapportene publiseres vanligvis regelmessig av myndigheter eller private organisasjoner. Selv om det er mange politikker og faktorer som kan påvirke en countrys ytelse, er de faktorene som er målbare direkte inkludert i disse økonomiske rapportene. (For en omfattende oversikt over økonomiske indikatorer, sjekk ut våre økonomiske indikatorerveiledning.) Disse rapportene publiseres periodisk, slik at endringer i de økonomiske indikatorene kan sammenlignes med tilsvarende perioder. Økonomiske rapporter har vanligvis samme effekt på valutaer som resultatrapporter eller kvartalsrapporter har på selskaper. I forex, som i de fleste markeder, hvis rapporten avviker fra det som forventet av økonomer eller analytikere, vil det kunne føre til store bevegelser i prisen på valutaen. Nedenfor er noen av de store økonomiske rapportene og indikatorene som brukes til grunnleggende analyser i valutamarkedet. Du har sikkert hørt om noen av disse indikatorene, for eksempel BNP, fordi mange av disse også har en betydelig effekt på aksjemarkedene. Bruttonasjonalproduktet (BNP) BNP vurderes av mange til å være det bredeste målet for et lands økonomiske resultater. Den representerer den totale markedsverdien av alle ferdige varer og tjenester produsert i et land i et gitt år. De fleste handelsfolk fokuserer ikke faktisk på den endelige BNP-rapporten, men heller på de to rapportene utstedt noen få måneder før det endelige BNP: BNP-rapporten og den foreløpige rapporten. Dette skyldes at den endelige BNP-figuren ofte betraktes som en forsinkende indikator. noe som betyr at det kan bekrefte en trend, men det kan ikke forutsi en trend, noe som ikke er veldig nyttig for handelsfolk som ønsker å skille ut en trend. I forhold til aksjemarkedet er BNP-rapporten noe i likhet med resultatregnskapet et offentlig selskap rapporterer ved årsskiftet. Begge gir investorer og handelsmenn en indikasjon på veksten som skjedde i perioden. (Se avsnittet om bruttonasjonalproduktet i vår økonomiske indikatorveiledning for mer.) Detailhandel Salgsprisen er en svært nøye overvåket rapport som måler den totale kvitteringen eller dollarverdien av alle varer som selges i butikkene i en gitt land. Rapporten anslår totalvaren som selges ved å ta prøvedata fra forhandlere over hele landet. Fordi forbrukere representerer mer enn to tredjedeler av økonomien, er denne rapporten meget nyttig for handelsmenn å måle retningen for økonomien. Også fordi rapportdataene er basert på forrige månedssalg, er det en rettidig indikator, i motsetning til BNP-rapporten som er en forsinkende indikator. Innholdet i detaljhandelsrapporten kan føre til over normal volatilitet i markedet, og informasjon i rapporten kan også brukes til å måle inflasjonstrykk som påvirker Fed-satsene. (Se vår Inflationstutorial for en primer på inflasjon.) Industriproduksjon Industriproduktrapporten, utgitt månedlig av Federal Reserve. rapporter om endringene i produksjonen av fabrikker, gruver og verktøy i En av de nøye overvåkede tiltakene som inngår i denne rapporten er kapasitetsutnyttelsesgraden som anslår produksjonsaktivitetsnivået i økonomien. Det er bedre for et land å se økende verdier av produksjon og kapasitetsutnyttelse på høye nivåer. Vanligvis anses kapasitetsutnyttelse i området 82-85 tett og kan øke sannsynligheten for prisøkninger eller mangel på forsyninger på kort sikt. Nivåer under 80 tolkes vanligvis som å vise slakk i økonomien, noe som kan øke sannsynligheten for en lavkonjunktur. (Pass på at du også sjekker ut vår Federal Reserve Tutorial slik at du forstår rollen som en av de viktigste aktørene i forexmarkeder.) Forbrukerprisindeks (KPI) KPI er en økonomisk indikator som måler nivået på prisendringer i økonomien , og er målestokken for måling av inflasjonen. Ved å bruke en kurv med varer som er representativ for varene og tjenestene i økonomien, sammenligner KPI prisendringene på denne kurven år etter år. Denne rapporten er en av de viktigste økonomiske indikatorene som er tilgjengelige, og utgivelsen kan øke volatiliteten i aksje-, rente - og valutamarkedet. Implikasjonene av inflasjon kan være en kritisk katalysator for bevegelser i valutamarkedet. (Lær om noen av bekymringene om KPI-beregningen i Forbrukerprisindeks-kontroversen.) Konklusjon Dette er bare en kort oversikt over noen av de store rapportene du bør være oppmerksom på som en ny forex-handelsmann. Det finnes mange andre rapporter og faktorer som kan påvirke en Currencys verdi, men her er noen tips for å huske på at det vil hjelpe deg å holde deg på toppen av spillet ditt. Vet når økonomiske rapporter skal frigis. Hold en kalender med utgivelsesdatoer for hånden for å sikre at du ikke faller bak. Ofte vil markedene også være volatile før utgivelsen av en stor rapport basert på forventninger. Forex Tutorial: Hva er Forex Trading 1313 Hva er Forex Valutamarkedet er stedet der valutaene handles. Valutaer er viktige for de fleste rundt om i verden, enten de skjønner det eller ikke, fordi valutaer må byttes for å kunne utføre utenrikshandel og forretninger. Hvis du bor i USA og ønsker å kjøpe ost fra deg eller firmaet du kjøper osten fra, må du betale fransk for osten i euro (EUR). Dette betyr at importøren må bytte den tilsvarende verdien av amerikanske dollar (USD) til euro. Det samme gjelder for reiser. En fransk turist kan ikke betale i euro for å se pyramidene fordi det ikke er lokalt akseptert valuta. Som sådan må turisten bytte euro for den lokale valutaen, i dette tilfellet det egyptiske pundet, til dagens valutakurs. Behovet for å utveksle valutaer er den primære grunnen til at forexmarkedet er det største, mest likvide finansielle markedet i verden. Det dverker andre markeder i størrelse, selv aksjemarkedet, med en gjennomsnittlig omsetningsverdi på rundt 2,000 milliarder dollar per dag. (Det totale volumet endres hele tiden, men i august 2012 rapporterte Bank for International Settlements (BIS) at valutamarkedet handlet over 4,9 trillioner dollar per dag.) Et unikt aspekt ved dette internasjonale markedet er at det er ingen sentral markedsplass for utenlandsk valuta. Valutahandel skjer snarere elektronisk over-the-counter (OTC), noe som betyr at alle transaksjoner skjer via datanettverk mellom handelsfolk over hele verden, i stedet for på en sentralisert utveksling. Markedet er åpent 24 timer i døgnet, fem og en halv dag i uken, og valutaer handles over hele verden i de store finanssentrene i London, New York, Tokyo, Zürich, Frankfurt, Hong Kong, Singapore, Paris og Sydney. hver tidszone. Dette betyr at når handelsdagen i USA slutter, begynner forexmarkedet på nytt i Tokyo, og valutamarkedet kan derfor være ekstremt aktivt når som helst på dagen, og prisnoteringene endres hele tiden. Spot Market og fremover og fremtidsmarkeder Det er faktisk tre måter som institusjoner, bedrifter og enkeltpersoner handler forex: spotmarkedet. fremovermarkedet og futures markedet. Forex trading i spotmarkedet har alltid vært det største markedet fordi det er den underliggende virkelige eiendelen som fremover og futures markeder er basert på. Tidligere var futuresmarkedet det mest populære møtestedet for handelsfolk fordi det var tilgjengelig for individuelle investorer over lengre tid. Med fremkomsten av elektronisk handel har spotmarkedet imidlertid opplevd en stor aktivitetssvekst og overgår nå futuresmarkedet som det foretrukne handelsmarkedet for individuelle investorer og spekulanter. Når folk refererer til valutamarkedet, refererer de vanligvis til spotmarkedet. Forward og futures markeder har en tendens til å være mer populær blant selskaper som trenger å sikre sine valutarisiko ut til en bestemt dato i fremtiden. Hva er spotmarkedet Nærmere bestemt er spotmarkedet hvor valutaer kjøpes og selges i henhold til dagens pris. Den prisen, bestemt av tilbud og etterspørsel, er en refleksjon av mange ting, inkludert nåværende rentesatser. økonomisk ytelse, stemning mot pågående politiske situasjoner (både lokalt og internasjonalt), samt oppfatningen av fremtidens ytelse av en valuta mot en annen. Når en avtale er ferdigstilt, er dette kjent som en spotavtale. Det er en bilateral transaksjon hvorav en part leverer et avtalt beløp til motparten og mottar et spesifisert beløp av en annen valuta til avtalt valutakursverdi. Etter at en stilling er stengt, er oppgjøret i kontanter. Selv om spotmarkedet er kjent som en som omhandler transaksjoner i dagens (i stedet for fremtiden), tar disse handler faktisk to dager for oppgjør. Hva er fremtids - og futuresmarkedet I motsetning til spotmarkedet handler ikke terminer og futures-markeder for faktiske valutaer. I stedet handler de i kontrakter som representerer krav til en bestemt valuta, en bestemt pris per enhet og en fremtidig avregningsdato. I fremdriftsmarkedet kjøpes og selges kontrakter mellom to parter, som bestemmer vilkårene i avtalen mellom seg. I terminsmarkedet kjøpes og selges terminskontrakter basert på en standardstørrelse og oppgjørsdato på offentlige råvaremarkeder, som Chicago Mercantile Exchange. I National Futures Association regulerer futures markedet. Futures kontrakter har spesifikke detaljer, inkludert antall enheter som blir handlet, leverings - og oppgjørsdata og minimumsprisstigninger som ikke kan tilpasses. Utvekslingen fungerer som motstykke til handelsmannen, og gir klaring og oppgjør. Begge typer kontrakter er bindende og avgjøres vanligvis for kontanter for den aktuelle utvekslingen ved utløp, selv om kontrakter også kan kjøpes og selges før de utløper. Forward og futures markeder kan tilby beskyttelse mot risiko ved handel valutaer. Vanligvis bruker store internasjonale selskaper disse markedene for å sikre seg mot fremtidige valutakursendringer, men spekulanter deltar også i disse markedene. (For en mer grundig introduksjon til futures, se Futures Fundamentals.) Merk at du vil se vilkårene: FX, valutamarkedet, valutamarkedet og valutamarkedet. Disse vilkårene er synonyme og alle refererer til forexmarkedet. Forex Trading Feil å opprette miniatyrbilde Se etter definisjonen av Forex Sjekk ut Forex-siden Med over 3 billioner 1 i gjennomsnittlig daglig omsetning er valutamarkedet (forex eller FX for kort) fem ganger størrelsen på det amerikanske futures markedet, noe som gjør det til det største markedet i verden. Overraskende er dette markedet ukjent terreng for de fleste individuelle handelsmenn og investorer til popularisering av Internett-handel for noen år siden. Forex var hovedsakelig domenet til store finansinstitusjoner, multinasjonale selskaper og hedgefond. Tidene har imidlertid endret seg: Amerikanske dollar (USD) falt nylig for å registrere lavt, og alle, fra bilforhandlere til bartendere, våkner opp til valutaens påvirkning. I motsetning til handel med aksjer. futures. eller alternativer. Forex trading finner ikke sted på en sentralisert utveksling, men i stedet gjennom ulike forex meglere. Ved første øyekast må dette ad hoc-arrangementet virke forvirrende for investorer som er vant til strukturerte utvekslinger som NYSE eller CME. Forex Partners Dette arrangementet virker imidlertid svært godt i praksis: Forex investorer må konkurrere og samarbeide med hverandre, og selvregulering gir en effektiv kontroll over markedet. De 5 tingene som flytter valutamarkedene Valutamarkedet er et av de mest sofistikerte markedene i verden, og tiltrekker seg trillioner dollar per dag i volum fra sentralbanker, selskaper, hedgefond. og individuelle spekulanter. Den opererer døgnet rundt, begynner med handel i Wellington, New Zealand, og fortsetter videre til Sydney, Australia Tokyo, Japan, London, England og til slutt slutter med New York før hele syklusen begynner igjen. Selv om valutamarkedet hovedsakelig eksisterer for import og eksport av virksomheter og for selskaper for å sikre sin valutarisiko, er det som alle markeder spekulanter. I Forex-markedet skjer det at 80 av all handelsaktivitet er spekulativ i naturen. Her er fem viktige faktorer som flytter valutamarkeder: Utbytte er den viktigste faktoren av valutakurser mellom valutaer. Hvert Currencys land har en sentralbank som setter renten på valutaen. Dette betyr at når sentralbanken i et land flytter renten enten opp eller ned, påvirker det bevegelsen av valutaen vesentlig. Dette skyldes at spekulanter generelt vil kjøpe valutaer med høye utbytter og finansiere de samme innkjøpene med lavavkastende valutaer. Et eksempel er USDJPY-paret, som ofte brukes til bærehandel. Høsten 2006 var de kortsiktige prisene i USA på 5,25 1. I Japan var de bare 0,25 1. I dette tilfellet ville handelsmenn kjøpe lenge på dollar for å motta 525 basispoeng 1 av interesse og selge yen til å bare betale 25 basispoeng på den ene enden av handelen, noe som gir et samlet spred på 500 basispoeng 1. Tillater ikke bare å få fortjeneste fra renteinntektstrømmer, men også fra kapitalvekst (Merk: Du betaler rente når du selge en valuta med høy renteavkastning og i bytte kjøpe en valuta med lav renteavkastning). På samme måte da Bank of England overraskende økte renten i august 2006 fra 4,5 til 4,75 1. spredte spredningen på det populære GBPJPY-paret fra 425 basispoeng til 450 basispunkter, og kjørte paret til å ha store spekulative strømmer i valutaen som handelsfolk prøvde å dra nytte av de nye spreads, som brakte valutaen opp en imponerende 700 poeng innen bare tre korte uker. Økonomisk vekst Landets økonomiske vekst, eller som ellers uttrykt av bruttonasjonalprodukt (BNP), er den nest mest innflytelsesrike faktoren på valutabevegelser. Dette skyldes at jo sterkere en lands økonomi blir, jo mer sannsynlig er det for landets sentralbank å heve renten for å tømme inflasjonen som kommer til når det er vekst, det er også en mye større sjanse for at det vil være store strømmer av utenlandsk kapital inn i landets renter og aksjemarkeder. Saken i poeng er EURUSD mellom 2005 og 2006. I 2005 lå euroområdene betydelig bak i forhold til BNP-vekst, i gjennomsnitt en svak 1,5 1 rente gjennom året, mens USA utvidet seg på en sunn 3 1. Dette førte til en stor nedgang i EURUSD i 2005, men i 2006 begynte eurosonen å vokse og til slutt tok over veksten i USA, og EURUSD rallied. Geopolitikk Geofolitens innflytelse på valutaer er stor og kan best forstås ved å innse at spekulanter kjører først og stiller spørsmål senere. De vil raskt løpe til sidelinjen til de er sikre på at den politiske risikoen har gått bort. Derfor, tommelfingerregelen når det gjelder valuta er at politikken nesten alltid trumps standard økonomi. Et eksempel på denne innflytelsen i aksjonen var USDCAD i mai 2005. Til tross for at Canada nyter stillingen som nr. 1 rå eksportør til USA, så var den canadiske statsministeren Paul Martin overfor en ikke-tillitstemme fra anklager fra tidligere korrupsjon . Til tross for landets økonomi som signaliserer et rally, ble CAD relativt svakt til USD, til i noen uker senere begynte valutahandlerne å fokusere på Canadas stjernelige økonomiske grunnleggende i stedet, og USDCAD kastet 200 poeng 1. Handelsstrømmer mot kapitalstrømmer Handelsstrømmen er hvordan mye inntekt landet bringer inn gjennom handel og kapitalstrømmer, er hvor mye utenlandsk investering landet tiltrekker seg, er viktige komponenter i valutabevegelsen. Grunnen til at den eneste fjerde påvirkeren er at enkelte land er mer sensitive for handelsstrømmer, mens andre er mer avhengige av kapitalstrømmer. På denne måten er det ikke mulig å legge vekt på handelsstrømmer og kapitalstrømmer til samme land. Generelt handler handelsstrømmer mye mer for råvare-dollar-valutaer som kanadiske, australske og nyzealandske dollar. I Canada er olje den primære inntektskilden i Australia, industrielle og edle metaller dominerer handel og i New Zealand er landbruksprodukter en avgjørende inntektskilde. Handelsstrømmene er også svært viktige for andre eksporttunge land som Japan og Tyskland. Selv om for land som USA og USA på grunn av svært store likvide kapitalmarkeder, er investeringsstrømmer mye viktigere enn handelsstrømmene. Disse landene har finansielle tjenester som er ekstremt viktige. Faktisk representerte amerikanske finansielle tjenester 40 1 av SampP 500s totale fortjeneste. På overflaten bør US-dollarens underskudd på flere milliarder dollar føre til at valutaen avtar betydelig, men historisk sett har det ikke vært tilfelle. USA oppveier dette underskuddet ved å tiltrekke seg mer enn nok overskuddskapital fra resten av verden. For tiden påvirker det massive underskuddet i handelsstrømmene ikke USA, men bør USA ikke kunne tiltrekke seg nok kapitalstrømmer til å motvirke dette underskuddet, kan valutaen svekke seg. Å forstå dette, kan man lett se hvorfor å studere handelsstrømmer og kapitalstrømmer i et land, kan være så viktig når man måler hvilken retning en valuta kan flytte. Fusjoner og oppkjøp (MampA) - aktivitet Selv om dette kan være den femte faktoren som er viktig for det som kan påvirke langsiktige valutabevegelser, kan det være den mest kraftige nærtidsbevegelsen på fem. Den grunnleggende definisjonen av fusjoner og oppkjøp når det gjelder valuta er når et selskap fra en økonomisk region ønsker å foreta en transnasjonal transaksjon og kjøpe et selskap fra et annet land. For eksempel, hvis et europeisk selskap ønsker å kjøpe en kanadisk eiendel for C20 milliarder 1. vil den måtte kjøpe den valutaen gjennom valutamarkedet på grunn av forskjellen i valutaer. Typisk er disse typer avtaler ikke prissensitive, men heller tidsfølsomme fordi overtakeren kan ha en dato hvor transaksjonen skal fullføres. På grunn av denne tidsbegrensningen kan MampA-strømmer ha svært sterke midlertidige effekter på valutahandelen, noe som ofte skjuler det naturlige løpet av ordrestrømmen. Et nylig eksempel var med USDCAD-paret, som burde ha reagert på svakhet i kanadiske økonomiske data ved å rallye imidlertid på grunn av en ekstremt stor etterspørsel etter kanadiske bedriftsmidler fra investorer i Asia, Midtøsten og Europa, var det store påvirkninger på CAD, som holdt opp mot dollaren, og paret holdt seg nær sin all-time lavt nivå, selv om olje opprettholdt en stor korreksjon. Mer om Forex Trading Referanser